Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 642 | 45 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 726 964 | 1 638 132 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -651 754 | -621 868 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 281 760 | 182 791 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 616 | -29 634 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -246 622 | -23 271 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -37 318 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 653 | -135 203 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 175 075 | 38 849 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -988 602 | -930 871 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 898 | -73 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 438 421 | -2 604 863 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 608 | 15 888 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 204 | 5 745 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 574 683 | -763 931 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 282 | 383 061 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 729 675 | 368 907 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 246 246 | 274 058 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 925 028 | -2 131 519 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 428 399 | -558 572 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 168 | -225 500 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 210 779 | -2 559 073 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 070 569 | -1 530 912 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 242 165 | 3 387 058 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 856 826 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -424 830 | -111 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 | 21 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 170 | 527 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 031 300 | 1 745 679 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 289 | 122 108 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -145 190 | -691 286 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 137 691 | 2 303 640 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 992 501 | 1 612 354 |
Страница была полезной?