• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   11 187 228 1 878 414
1.1.1 проценты полученные   23 230 343 17 411 523
1.1.2 проценты уплаченные   -15 408 827 -12 259 711
1.1.3 комиссии полученные   2 177 616 1 732 212
1.1.4 комиссии уплаченные   -365 518 -355 598
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 741 403 -1 733 089
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 545 605 105 858
1.1.8 прочие операционные доходы   833 722 137 486
1.1.9 операционные расходы   -3 946 822 -3 276 316
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -620 294 116 049
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   2 278 517 10 626 297
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   36 510 -111 654
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 750 786 9 823 961
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   16 210 713 -19 449 742
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -5 025 685 -139 130
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   24 400 618 20 620 834
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -5 607 392 -2 023 345
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -7 398 081 -1 702 259
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -15 947 817 4 014 156
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 411 116 -631 632
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -228 447 225 108
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10.1 13 465 745 12 504 711
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -9 551 736 -680 513
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   19 025 480 3 489 181
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -33 712 891 -5 557 052
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   5 153 908 306 232
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -303 583 -317 221
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   155 493 3 790
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10.1 -19 233 329 -2 755 583
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10.1 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10.1 24 549 0
3.4 Выплаченные дивиденды 10.1 -86 -103
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   24 463 -103
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -945 038 2 514 950
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 688 159 12 263 975
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   39 553 225 29 640 391
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   32 865 066 41 904 366
Страница была полезной?