Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 644 103 | 668 944 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 855 714 | 4 667 577 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 984 779 | -2 457 816 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 474 222 | 342 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -368 102 | -231 503 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -39 301 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -208 681 | 206 682 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 330 | 10 922 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 129 410 | -1 743 751 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 191 | -86 667 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -4 443 937 | -3 139 777 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 441 | -41 420 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 356 929 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 689 393 | -3 068 993 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 341 | -23 832 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 257 346 | -5 009 698 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 627 | 33 018 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 270 907 | 4 411 837 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 261 091 | -803 875 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 595 | 6 257 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 799 834 | -2 470 833 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 900 337 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 080 120 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -496 663 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 493 162 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 339 | -30 619 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 652 | 10 913 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 647 258 | -516 369 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 388 369 | 892 517 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -764 207 | -2 094 685 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 223 034 | 4 317 719 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 1 458 827 | 2 223 034 |
Страница была полезной?