Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -152 356 | 163 108 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 636 008 | 3 435 194 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 349 220 | -1 801 198 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 321 146 | 243 657 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -239 167 | -146 423 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -16 064 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -297 509 | -131 332 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 265 | 9 198 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 223 104 | -1 369 083 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 775 | -60 841 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 253 755 | 2 890 972 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 74 158 | 1 495 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -264 494 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -857 426 | 1 785 439 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 400 | 5 463 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 282 202 | 1 987 093 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 163 | 51 079 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -773 694 | 13 690 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 039 515 | -689 755 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 757 | 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 406 111 | 3 054 080 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -909 682 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 600 173 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 154 851 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 115 | 4 340 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 158 | -20 533 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 833 385 | -16 193 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 307 398 | 496 496 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -265 328 | 3 534 383 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 223 034 | 4 318 751 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 957 706 | 7 853 134 |
Страница была полезной?