Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -378 651 | 167 777 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 428 898 | 2 249 955 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 654 644 | -1 175 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 169 145 | 140 281 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -126 434 | -81 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -12 876 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -469 251 | -239 912 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 042 | 6 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -713 236 | -667 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 171 | -52 430 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 575 471 | -2 583 529 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 899 | 19 550 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -376 890 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 639 620 | 1 299 184 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 227 | -15 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 957 680 | 1 648 413 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 67 048 | 19 881 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 210 564 | -5 149 467 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 059 248 | -22 051 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 321 | -6 395 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 954 122 | -2 415 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -516 901 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 281 517 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 154 160 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 304 | 5 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 635 | -15 482 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 907 107 | -9 494 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 951 | 362 528 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 089 966 | -2 062 718 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 223 034 | 4 318 751 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 133 068 | 2 256 033 |
Страница была полезной?