Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк АКРОПОЛЬ закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3027
БИК
44585677
Почтовый адрес
123557 г.Москва ул.Грузинский вал д.10 стр.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 126 | 16 348 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 129 684 | 108 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 464 | -25 324 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 171 | 16 376 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 464 | -2 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -758 | -375 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -234 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 382 | 20 761 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 118 | 14 878 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 804 | -108 853 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 739 | -5 927 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -369 171 | 201 784 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 875 | -5 445 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 296 | 174 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 191 699 | 163 534 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 900 | -10 620 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -561 413 | 46 557 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 292 | 7 012 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 236 | 572 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -340 045 | 218 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -35 731 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 807 | 31 073 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 206 | -561 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 123 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 601 | -5 096 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 240 | -1 162 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -254 204 | 211 874 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 476 735 | 264 861 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 222 531 | 476 735 |
Страница была полезной?