Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИРС (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
272
БИК
44583544
Почтовый адрес
127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 37 098 | 35 038 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 227 655 | 275 396 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -65 077 | -85 615 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 63 204 | 73 289 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -2 366 | -2 427 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 53 167 | 20 164 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 6 895 | 10 427 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -237 458 | -255 116 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -8 922 | -1 080 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -152 773 | -470 859 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 1 353 | 1 965 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -6 291 | -235 297 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -85 094 | -3 982 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -27 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 58 113 | -173 919 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -114 000 | -56 500 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -6 862 | -3 099 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -115 675 | -435 821 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -106 | -61 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 3 919 | 45 769 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 1 210 | 85 473 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 188 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 5 023 | 131 369 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -48 345 | -12 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -158 997 | -117 121 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 575 925 | 693 046 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 416 928 | 575 925 |
Страница была полезной?