Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 477 242 | 10 560 864 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4 | 32 319 077 | 27 716 666 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.4 | -7 819 869 | -8 285 489 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.4 | 13 416 920 | 13 131 100 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.4 | -2 153 193 | -2 094 816 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 269 428 | 238 316 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 788 195 | 227 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 180 868 | 88 210 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 031 077 | -17 845 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -493 107 | -2 614 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 284 651 | -6 722 244 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 245 536 | -245 850 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 619 768 | -249 009 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 200 811 | -31 854 725 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 163 957 | 356 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 000 000 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 370 309 | 836 222 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 517 093 | 25 524 749 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -167 527 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 521 634 | -204 063 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 122 767 | -218 957 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 807 409 | 3 838 620 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 886 353 | -110 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 974 447 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -48 078 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 55 725 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 715 | -403 929 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 695 | 1 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 988 926 | -504 926 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 000 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 110 519 | 868 950 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 385 816 | 4 202 644 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 350 829 | 7 148 185 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 965 013 | 11 350 829 |
Страница была полезной?