Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -327 469 | 908 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 445 888 | 3 175 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 594 164 | -3 223 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 500 390 | 2 307 522 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 654 | -61 269 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 239 | 24 274 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 105 | 793 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 963 | 392 718 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 661 625 | -1 600 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -207 133 | -107 959 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 145 | 603 859 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 303 392 | -118 701 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 212 | -58 144 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 142 818 | -3 499 301 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 561 | -236 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 621 580 | 658 908 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 512 062 | 2 439 119 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 274 314 | 1 406 644 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 302 | 12 092 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -340 614 | 1 511 908 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 373 | -47 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 925 | 37 480 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 448 | -10 009 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 88 582 | 586 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 480 | 2 002 485 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 336 261 | 1 333 776 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 077 781 | 3 336 261 |
Страница была полезной?