• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 808 049 58 776 939
1.1.1 проценты полученные   104 105 738 281 422 888
1.1.2 проценты уплаченные   -190 042 891 -202 994 661
1.1.3 комиссии полученные   23 406 845 20 631 702
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 378 211 -6 821 587
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   63 606 596 12 650 851
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   52 216 139 337 549
1.1.8 прочие операционные доходы   63 103 792 77 743 317
1.1.9 операционные расходы   -103 736 485 -124 042 605
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -473 474 -150 515
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   336 737 986 -477 628 867
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -15 913 904 4 590 693
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -116 781 671 -40 065 592
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -625 564 959 -1 131 627 190
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -27 170 911 -17 692 822
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 095 309 150 536 571 156
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -305 472 010 26 990 478
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   385 949 044 266 169 952
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 674 249 5 377 616
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -90 602 283 -123 313 597
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   38 659 779 -4 629 561
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   344 546 035 -418 851 928
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -433 722 396 -142 892 542
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   66 967 078 201 114 873
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -99 662 923 -11 377
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   726 106 308 630
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 606 173 -5 232 484
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 597 770 -767 439
2.7 Дивиденды полученные   67 367 338 87 519 308
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -403 528 740 140 038 969
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 24 214 037 971 102 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды 7 -15 032 648 -14 957 970
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   199 005 323 87 542 030
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   59 877 075 3 054 292
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 12, 28 199 899 693 -188 216 637
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12, 28 103 662 666 291 879 303
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12, 28 303 562 359 103 662 666
Страница была полезной?