• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 211 061 6 360 424
1.1.1 Проценты полученные 16 904 903 11 711 747
1.1.2 Проценты уплаченные -6 839 238 -4 213 001
1.1.3 Комиссии полученные 874 759 704 601
1.1.4 Комиссии уплаченные -488 475 -298 985
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 317 -19 701
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 115 442 -219 254
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 856 008 6 646 068
1.1.9 Операционные расходы -8 671 837 -6 940 326
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 551 818 -1 010 725
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 731 316 11 832 454
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 026 -253 474
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -8 282 036 -3 228 888
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -18 897 972 -17 719 316
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -56 635 55 434
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 109 190 14 880 688
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 129 892 -860 724
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 16 359 257 20 115 761
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -501 496
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 346 641 84 340
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 556 321 -739 871
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 479 745 18 192 878
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -14 995 667 -12 412 126
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 15 113 057 4 315 279
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -5 652 288 -3 192 322
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -14 734 70 161
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 164 988 -1 278 851
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 778 10 015
2.7 Дивиденды полученные 15 920 8 756
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 697 922 -12 479 088
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   -336 354
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)   -336 354
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   336 354
3.4 Выплаченные дивиденды   0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -336 354
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -102 205 163 122
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 679 618 5 540 558
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 953 660 3 413 102
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 633 278 8 953 660
Страница была полезной?