Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 251 661 | -231 067 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 984 715 | 11 348 854 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 071 648 | -7 376 672 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 962 083 | 2 538 406 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -171 954 | -149 492 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 028 | 78 457 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 255 213 | 362 272 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 694 351 | 567 360 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 510 241 | -7 212 846 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -393 152 | -387 406 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 389 933 | -468 390 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 605 | -191 869 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 642 078 | -5 259 376 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 324 864 | -28 265 150 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 771 802 | 2 344 470 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 152 194 | 3 999 572 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 606 038 | 14 026 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 847 737 | 26 759 230 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -381 919 | 385 398 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 832 022 | -254 691 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 138 272 | -699 457 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 072 481 | -3 062 874 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 834 213 | 3 617 227 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -467 | -41 802 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 190 378 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -418 166 | -670 756 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 806 | 69 189 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -460 717 | -89 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 625 050 | 2 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 625 050 | 2 400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 836 | 44 168 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 224 769 | 1 655 695 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 546 208 | 10 890 513 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 770 977 | 12 546 208 |
Страница была полезной?