• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 91 338 91 501
1.1.1 Проценты полученные 592 395 523 945
1.1.2 Проценты уплаченные -194 057 -150 282
1.1.3 Комиссии полученные 178 050 176 522
1.1.4 Комиссии уплаченные -16 014 -16 532
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 699 -157
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 721 11 118
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 182 3 926
1.1.9 Операционные расходы -444 324 -423 019
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -39 314 -34 020
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 376 847 -52 655
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 048 -5 019
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -30 696 13 216
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -189 041 -473 497
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 882 -16 004
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 589 185 434 542
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -5 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 233 -893
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 468 185 38 846
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -10 337
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -36 821 -18 770
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 531 11 726
2.7 Дивиденды полученные 28 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -29 262 -17 381
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -13 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -13 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 773 -1 305
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 442 696 6 660
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 404 737 398 077
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 847 433 404 737
Страница была полезной?