Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
БИК
46014718
Почтовый адрес
346500,г.Шахты, Ростовской области, пр-т Красной Армии, дом 140
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 792 | 21 036 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 104 134 | 95 334 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 041 | -27 375 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 716 | 35 487 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 351 | -2 008 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 291 | 777 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 608 | 520 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 303 | -73 232 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 262 | -8 467 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 136 | -35 355 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 848 | 270 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 703 | 4 971 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 084 | -92 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -67 283 | -33 128 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 174 | -2 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -146 | -5 376 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -37 344 | -14 319 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -889 | -2 114 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 993 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 104 | -2 114 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 44 000 | 36 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 366 | -2 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 634 | 34 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 130 | -371 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 524 | 17 196 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 177 737 | 160 541 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 198 261 | 177 737 |
Страница была полезной?