Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г.Казань,ул.Вишневского,24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 119 | 59 261 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 142 019 | 128 986 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 993 | -39 886 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 738 | 100 683 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 710 | -8 281 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 878 | -4 803 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 585 | 9 679 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 321 | 11 560 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -122 834 | -125 775 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 129 | -12 902 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -182 236 | -95 030 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 864 | -286 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 996 | 90 579 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 136 440 | -217 256 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 049 | 2 245 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 777 | 51 667 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -293 679 | -22 265 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 031 | 286 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -140 117 | -35 769 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -178 155 | -84 140 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 202 | 15 643 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -283 783 | -133 625 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 341 808 | 79 230 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 677 | -3 078 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 318 | 30 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 287 | -125 940 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 998 | -361 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 406 | -12 070 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 493 715 | 505 785 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 290 309 | 493 715 |
Страница была полезной?