Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 589 143 | 52 565 956 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 204 090 902 | 143 501 289 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 822 839 | -59 417 307 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 838 502 | 20 660 296 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 030 457 | -5 053 705 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 762 | -250 641 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 628 468 | 3 330 512 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 095 099 | 25 535 183 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -83 926 959 | -64 873 221 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 311 335 | -10 866 450 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 979 238 | -26 857 353 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 284 162 | -2 584 519 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 925 031 | -3 933 064 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -294 184 191 | -302 932 835 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 839 887 | 5 905 715 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 935 744 | 19 581 078 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 568 647 | 14 569 719 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 320 674 411 | 204 184 479 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 753 079 | 37 663 785 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 631 600 | 688 289 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 94 568 381 | 25 708 603 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 162 178 | -20 208 583 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 961 828 | 800 391 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 67 259 | 101 968 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 591 864 | -7 606 028 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 884 588 | 1 873 880 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 705 247 | 296 447 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 023 776 | -24 741 925 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -31 329 216 | -5 000 475 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -31 329 216 | -5 000 475 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 362 515 | -180 302 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 577 904 | -4 214 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 210 494 | 85 424 593 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 118 603 609 | 81 210 494 |
Страница была полезной?