Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016 г.Калининград, ул.Клиническая, д.83А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 486 | 417 876 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 969 897 | 817 733 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -407 527 | -299 553 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 182 508 | 162 431 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -68 849 | -41 728 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 700 | -35 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 443 074 | 275 158 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 212 | 30 903 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -612 575 | -502 017 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 554 | -25 016 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 375 838 | 1 855 846 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 781 | -62 823 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 811 197 | -194 682 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 104 009 | -84 796 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 025 344 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 370 | 49 498 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 897 822 | 2 233 701 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 131 793 | -79 073 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 656 | -5 979 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 883 324 | 2 273 722 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 239 586 | -909 142 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 675 799 | 1 111 168 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 813 | -29 770 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 | 1 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 631 514 | 173 358 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -590 040 | -141 512 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 338 230 | 2 305 568 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 184 730 | 2 879 162 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 846 500 | 5 184 730 |
Страница была полезной?