Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО «ЗЕМКОМБАНК»

Регистрационный номер

574

БИК

46027267

Почтовый адрес

344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.МАЛЮГИНОЙ, 233

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 486	50 323
1.1.1	Проценты полученные	107 999	97 120
1.1.2	Проценты уплаченные	-36 234	-52 730
1.1.3	Комиссии полученные	52 026	44 194
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 073	-3 271
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 758	3 296
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-1	38
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 194	23 492
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 940	2 956
1.1.9	Операционные расходы	-83 964	-59 595
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 643	-5 177
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	34 027	-88 583
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 500	-10 987
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-21 704	3 011
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-54 257	108 032
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 383 343	-26 754
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 513 235	-164 153
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 414	8 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	-5 732
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	63 513	-38 260
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-597
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	300	597
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-34 942	-55 902
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	55 330	5 089
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-45 452	-1 304
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	307	2 592
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24 457	-49 525
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 909	6 027
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	37 147	-81 758
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 686	213 444
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	168 833	131 686

Страница была полезной?