Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 407 533 | 521 948 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 495 843 | 827 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 214 | -109 952 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 186 | 19 896 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 573 | -23 152 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 302 | -12 244 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 832 | 38 048 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 261 | 5 543 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -192 583 | -210 653 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 917 | -13 389 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -971 509 | -14 593 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 515 | 24 551 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 625 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -485 141 | 4 221 511 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 260 | 3 392 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -449 305 | -1 866 372 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 963 | -3 023 761 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 290 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 571 | 1 086 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 976 | 507 355 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -256 | -1 377 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 223 387 | 17 471 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 223 131 | 16 094 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 245 | -61 943 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -365 090 | 461 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 172 108 | 710 602 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 807 018 | 1 172 108 |
Страница была полезной?