Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 400 702 | 2 225 697 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 032 232 | 4 359 499 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 791 691 | -1 280 393 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 924 389 | 2 276 161 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -344 630 | -266 627 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 409 | 134 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 784 980 | 210 757 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 849 255 | 163 094 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 704 540 | -2 991 331 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -312 884 | -245 597 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 877 977 | 633 763 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -171 985 | -377 519 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 900 474 | -2 105 152 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 179 327 | -15 329 286 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 880 688 | -1 030 919 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 430 728 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 809 466 | 1 953 155 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 014 382 | 15 238 028 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -892 332 | 823 496 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 993 810 | 1 078 858 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 654 397 | 383 102 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 278 679 | 2 859 460 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 758 341 | -680 216 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 313 832 | 131 514 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -124 772 | -264 923 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 062 | 1 813 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -71 350 | -40 710 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 639 569 | -852 522 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -627 930 | 247 734 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 011 180 | 4 254 672 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 058 183 | 6 803 511 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 069 363 | 11 058 183 |
Страница была полезной?