Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 617 871 | -496 722 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 422 589 | 2 059 973 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -593 781 | -908 966 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 436 560 | 563 074 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 867 | -44 133 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 998 | -3 084 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 155 533 | -230 773 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 137 | 32 925 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 413 697 | -1 787 851 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -284 605 | -177 887 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 969 060 | 14 484 077 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -681 573 | -1 629 947 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 605 745 | -15 998 748 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -214 350 | 347 595 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 530 199 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 008 222 | -329 252 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 398 532 | 33 590 693 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 440 261 | -1 508 222 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 542 | 11 958 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 351 189 | 13 987 355 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 696 916 | -26 183 425 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 723 409 | 20 836 561 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 278 858 | 80 274 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 343 | -18 557 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 171 991 | 5 042 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 16 224 | 12 197 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 458 223 | -5 267 908 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -323 561 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -323 561 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 178 966 | -1 024 228 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 037 561 | 7 695 219 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 007 999 | 1 312 780 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 970 438 | 9 007 999 |
Страница была полезной?