• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк «Адам Интернэшнл» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2232
БИК
48209750
Почтовый адрес
367002, г.Махачкала, ул. М.Ярагского, 15 "а"

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 13 665 11 489
1.1.1 Проценты полученные 9 715 5 034
1.1.2 Проценты уплаченные -676 -741
1.1.3 Комиссии полученные 31 589 26 123
1.1.4 Комиссии уплаченные -515 -496
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой    
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 2
1.1.9 Операционные расходы -21 814 -16 012
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 645 -2 421
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -217 223 598 424
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 38 860 -40 643
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -103 468 -300
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -98 42
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций    
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -152 343 639 134
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам    
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -174 191
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -203 558 609 913
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 900  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -85
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 900 -85
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   64 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   64 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты    
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -202 658 673 828
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 130 533 456 705
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 927 875 1 130 533
Страница была полезной?