Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 535 | 33 487 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 803 843 | 715 201 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -500 640 | -472 167 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 220 143 | 228 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 951 | -26 065 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 | -377 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 623 | 53 655 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 690 | 15 759 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -384 081 | -416 703 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 175 | -64 658 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -287 724 | 95 744 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 913 | -61 340 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -83 | 1 421 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 578 325 | -3 316 851 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 926 | 36 095 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 82 603 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 070 | 201 476 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -947 767 | 3 283 784 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 990 | -61 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 561 | 13 026 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -163 189 | 129 231 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -199 232 | -241 314 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 116 268 | 269 805 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 287 | -29 255 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 329 | 46 461 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 24 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -97 922 | 45 721 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 092 | 1 765 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -264 203 | 176 717 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 927 871 | 751 154 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 663 668 | 927 871 |
Страница была полезной?