• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
191167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, литера А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 613 286 8 750 405
1.1.1 Проценты полученные 24 913 368 23 807 895
1.1.2 Проценты уплаченные -11 984 997 -11 554 567
1.1.3 Комиссии полученные 4 868 660 2 379 693
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 886 785 -707 448
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -557 795 -49 426
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 977 635 168 365
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 309 525 5 573 735
1.1.9 Операционные расходы -9 344 949 -9 614 797
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 681 376 -1 253 045
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 150 018 -9 453 838
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 307 584 -296 897
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 121 770 -6 552 586
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -26 865 470 -36 332 302
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 612 458 2 492 543
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 15 664 813 -8 565 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 701 617 7 933 448
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 34 033 435 14 471 527
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 390 453 -939 718
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 755 333 17 391 159
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -799 367 943 988
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 15 763 304 -703 433
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 633 134 -381 764
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 422 700 1 792 158
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -219 718 -329 111
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 790 819 1 426 963
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 513 335 -1 046 627
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 48 292 1 524
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 104 376 1 463 143
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 723 320 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -794 390 -828 330
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 928 930 -828 330
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 148 950 577 089
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 438 908 508 469
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 629 972 9 121 503
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 18 068 880 9 629 972
Страница была полезной?