Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИРС (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
272
БИК
44583544
Почтовый адрес
127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 535 | -8 980 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 206 468 | 229 149 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -83 258 | -86 402 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 515 | 70 528 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 354 | -2 071 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 063 | 22 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 120 | 6 331 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -240 058 | -242 461 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 030 | -6 693 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -200 160 | 64 039 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 609 | -2 754 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 71 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 158 | -359 852 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 81 908 | -94 964 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -51 916 | 52 443 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -363 900 | 536 219 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 330 881 | -66 175 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -366 | -949 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -202 695 | 55 059 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 | -108 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 780 | -715 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 | 1 799 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 470 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 772 | 5 446 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 789 | -11 250 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 256 | 49 255 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 545 541 | 496 286 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 458 285 | 545 541 |
Страница была полезной?