Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2581
БИК
44585106
Почтовый адрес
123182, г.Москва, ул.Живописная, д.46 стр.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 254 | 10 297 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 306 798 | 120 788 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -366 348 | -49 364 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 131 899 | 30 073 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 596 | -2 151 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 097 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 545 | 23 071 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 377 | 5 244 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -951 191 | -112 047 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 133 | -5 317 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 223 761 | 754 533 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 522 | -5 572 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 815 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 362 071 | 1 747 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 194 795 | -9 956 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 478 651 | -35 260 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 453 322 | 774 108 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -266 850 | 30 467 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -261 379 | -1 001 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 478 015 | 764 830 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -43 299 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 108 | 47 311 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -271 049 | -371 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 403 | 19 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -216 538 | 3 660 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 183 584 | -3 586 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 529 461 | 764 904 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 877 323 | 112 419 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 406 784 | 877 323 |
Страница была полезной?