Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'Акционерный коммерческий банк 'АЛЕФ-БАНК'
Регистрационный номер
2119
БИК
44552200
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 324 782 | 325 592 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 767 804 | 617 108 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -272 131 | -114 581 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 768 | 111 950 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 428 | -14 379 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 020 | -1 143 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 811 | 11 581 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 126 | 7 645 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 673 | -246 897 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 474 | -45 692 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 124 117 | -797 799 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 285 | -14 368 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 464 584 | -1 070 584 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 090 521 | -1 191 261 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 434 | -222 374 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 316 503 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -272 729 | 529 182 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 771 012 | 1 093 658 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 914 658 | 84 675 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 462 | -6 727 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 448 899 | -472 207 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 393 078 | -3 101 327 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 300 142 | 3 044 881 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 891 | -21 987 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 561 | 560 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -86 484 | -77 873 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 81 067 | -86 519 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 443 482 | -636 599 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 380 813 | 2 017 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 824 295 | 1 380 813 |
Страница была полезной?