Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 746 221 | 643 517 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 167 311 | 1 584 475 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -740 727 | -616 678 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 597 481 | 432 130 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -88 569 | -60 540 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 114 | 5 395 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -76 | -337 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 316 | 50 475 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 846 | 7 032 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 134 815 | -657 329 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -167 660 | -101 106 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 271 111 | -199 122 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 003 | -22 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -368 836 | 9 182 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 918 336 | -2 972 950 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 | 246 397 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 556 | -19 538 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 010 468 | 2 582 060 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 88 502 | -30 573 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 615 | 8 368 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -524 890 | 444 395 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -230 099 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 196 382 | 35 444 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -551 116 | -748 232 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 818 382 | 430 783 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 409 | -62 663 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 156 | 789 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 232 296 | -343 879 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -48 423 | -29 034 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -48 423 | -29 034 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 320 | 9 194 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -339 697 | 80 676 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 104 202 | 2 023 526 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 764 505 | 2 104 202 |
Страница была полезной?