• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142,г.Екатеринбург, ул.Чапаева,3А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -42 078 26 000
1.1.1 Проценты полученные 228 849 127 885
1.1.2 Проценты уплаченные -92 181 -53 483
1.1.3 Комиссии полученные 186 180 43 092
1.1.4 Комиссии уплаченные -31 130 -7 970
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -21 523 22 119
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -21 715 31 482
1.1.8 Прочие операционные доходы 15 197 61 463
1.1.9 Операционные расходы -290 790 -187 691
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 965 -10 897
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 812 422 482 391
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -70 724 -2 502
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 279 620 -14 226
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -558 807 -574 653
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -19 819 -10 349
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 290 677 -145
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 783 923 1 156 130
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 92 915 -73 803
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 14 637 1 939
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 770 344 508 391
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -241 582 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -111 842 -123 883
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 133 4 344
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -342 291 -119 539
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 90 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 90 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 49 406 -12 006
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 477 459 466 846
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 878 051 411 205
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 355 510 878 051
Страница была полезной?