Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация 'Альтернатива' (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

БИК

44552450

Почтовый адрес

109028, г.Москва, Казарменный пер., д.6, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 739	16 461
1.1.1	Проценты полученные	20 682	33 454
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 045	-2 273
1.1.3	Комиссии полученные	2 973	4 970
1.1.4	Комиссии уплаченные	-171	-130
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 622	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 399	1 743
1.1.8	Прочие операционные доходы	30 360	285
1.1.9	Операционные расходы	-15 159	-15 049
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 922	-6 539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 320	3 071
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 966	-2 113
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 477	-9 917
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	91 910	80 540
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 023	-32
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 887	-9 198
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-38 812	-56 261
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3	52
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	25 419	19 532
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-87	-125
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-87	-125
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	89 550	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	89 550	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	114 882	19 407
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	109 390	89 983
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	224 272	109 390

Страница была полезной?