Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Инвестиционный Банк Кубани»

Регистрационный номер

3339

БИК

40349981

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Северная/Янковского,400/170

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 173	12 474
1.1.1	Проценты полученные	42 615	35 603
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 578	-4 820
1.1.3	Комиссии полученные	6 385	3 702
1.1.4	Комиссии уплаченные	-215	-239
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 556	6 069
1.1.8	Прочие операционные доходы	10	31
1.1.9	Операционные расходы	-31 088	-25 115
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 512	-2 757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 492	-117 952
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-63	-170
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-21 643	-129 483
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	226	1 290
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 129	-20 096
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	33 157	30 411
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-56	96
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	21 665	-105 478
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 066	-691
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 392	55
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 674	-636
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	123 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	123 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 400	1 271
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 391	18 157
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	53 879	35 722
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	66 270	53 879

Страница была полезной?