Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 959 695 | 799 865 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 829 369 | 817 917 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -249 661 | -261 797 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 201 887 | 155 989 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 296 | -32 310 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 221 | 204 859 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -81 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 166 292 | 119 232 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 553 715 | 10 384 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -488 537 | -135 608 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 3 147 | -78 720 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -616 661 | -662 441 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -786 | -24 001 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 775 | -108 591 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -127 793 | -18 902 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -450 354 | 180 781 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -111 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 151 | -2 101 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 114 | -323 554 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 144 894 | 557 519 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -127 884 | -812 592 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 343 034 | 137 424 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 336 | -65 494 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 589 | 88 992 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 486 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 81 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -281 253 | -219 305 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 177 | 95 966 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -235 823 | -106 246 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 022 | 30 847 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 56 189 | 62 025 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 763 170 | 701 145 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 819 359 | 763 170 |
Страница была полезной?