• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 620 253 280 699
1.1.1 Проценты полученные 2 185 658 1 413 203
1.1.2 Проценты уплаченные -1 314 924 -1 050 870
1.1.3 Комиссии полученные 316 744 222 248
1.1.4 Комиссии уплаченные -78 147 -48 786
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 14 089
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 598 130 955
1.1.8 Прочие операционные доходы 27 578 27 884
1.1.9 Операционные расходы -451 126 -399 536
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -96 128 -28 488
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 293 399 3 938 519
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -74 734 -100 856
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -13 025 132 -1 529 638
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -273 916 -1 173 795
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 250 244 338 025
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 363 363 7 752 968
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 374 678 -1 360 681
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 092 098 12 496
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 673 146 4 219 218
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 462 369 -591 821
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 581 808 415 696
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 261 434 -297 952
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 174 882
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 124 821 -473 195
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -7 301 -50 989
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 301 -50 989
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -210 971 -113 040
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 016 239 3 581 994
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 944 216 4 362 222
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 927 977 7 944 216
Страница была полезной?