• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 581 678 -97 436
1.1.1 Проценты полученные 10 103 419 11 943 008
1.1.2 Проценты уплаченные -7 481 146 -9 436 652
1.1.3 Комиссии полученные 1 030 635 937 334
1.1.4 Комиссии уплаченные -224 286 -218 413
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 458 992 183 783
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -3 619 1
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 176 775 20 824
1.1.8 Прочие операционные доходы -13 720 -15 489
1.1.9 Операционные расходы -3 240 280 -3 365 700
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -225 092 -146 132
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -14 720 319 17 111 356
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -83 133 -668 742
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 641 130 -7 923 293
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 686 369 -427 921
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 992 993 -771 054
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 500 000 -26 015 092
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 082 085 -6 840 886
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 15 899 020 53 463 201
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 361 361 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 044 426 5 554 326
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -100 720 740 817
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -14 138 641 17 013 920
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 572 195 -3 517 216
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 474 119 -7 583 225
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -39 449 158 733 590
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4 908 230 -166 854 663
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -266 675 -166 419
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 695 -159 263
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 507 725 -19 547 196
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 203 121 -348 293
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 427 795 -2 881 569
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 19 213 496 22 095 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 14 785 700 19 213 496
Страница была полезной?