• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер
1869
БИК
40708774
Почтовый адрес
357500,Россия,Ставропольский край,г.Пятигорск,пр.40лет Октября,58А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 101 463 122 777
1.1.1 Проценты полученные 243 273 188 211
1.1.2 Проценты уплаченные -96 070 -73 737
1.1.3 Комиссии полученные 136 965 112 991
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 966 -9 914
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 829 10 822
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 259 36 309
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 750 2 810
1.1.9 Операционные расходы -177 948 -139 435
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -16 629 -5 280
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -392 617 464 262
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 123 -8 440
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -102 172 -141 716
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 022 227 208 901
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -148 977 -12 901
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -18 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 200 -65 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 912 677 449 308
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -25 339 52 900
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 344 -790
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -291 154 587 039
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -166 531 -196 168
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 128 258 158 643
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -391 158 -366 397
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 397 768 85 021
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 831 -83 666
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 199 27
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -38 295 -402 540
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 300 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -10 076
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 300 000 -10 076
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 276 5 240
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -21 173 179 663
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 489 196 309 533
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 468 023 489 196
Страница была полезной?