Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО

Регистрационный номер

2923

БИК

44552679

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 393	11 864
1.1.1	Проценты полученные	108 647	109 475
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 521	35 196
1.1.3	Комиссии полученные	6 638	11 251
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 784	2 936
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 142	242
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 982	15 213
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 602	737
1.1.9	Операционные расходы	-77 726	82 631
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-587	4 291
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-158 750	-222 963
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 358	18 867
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	145	-10 808
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	134 486	-219 199
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	34 780	215 070
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-42 034	-3 376
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-311 177	-171 040
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	30 390	-53 380
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 018	903
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-149 357	-211 099
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-134 319	19 243
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	181 512	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 634	-53 982
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 633	-342
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	42 926	-35 081
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-2 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-2 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 337	-4 770
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-102 094	-252 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	170 159	423 109
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	68 065	170 159

Председатель Правления: Кузьмичева Н.С.

Главный бухгалтер: Володина Е.В.

Страница была полезной?