Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКБ Объединенный банк промышленных инвестиций (ОАО)
Регистрационный номер
2626
БИК
44579776
Почтовый адрес
121069 г. Москва Мерзляковский пер. д. 20 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 812 | 70 482 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 296 527 | 395 164 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -89 259 | -99 005 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 690 | 22 258 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 199 | -2 234 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 189 | 15 972 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 555 | 1 181 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 042 | 6 435 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -224 140 | -212 638 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 215 | -56 651 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -235 192 | 377 455 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 680 | 17 655 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 655 229 | -21 768 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 20 926 | -187 407 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 939 351 | -392 702 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -120 253 | -1 100 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 30 000 | -11 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 789 900 | 175 799 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -227 409 | 782 722 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 798 | 4 267 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -135 380 | 447 937 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -611 415 | -360 998 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 517 857 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 517 | -17 894 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 470 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 308 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -96 075 | -377 114 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 565 | 3 388 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -270 020 | 74 211 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 399 004 | 324 793 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 128 984 | 399 004 |
Первый зам. Председателя Правления: Беляков Александр Владимирович
Главный бухгалтер: Рощупкин Игорь Митрофанович
Страница была полезной?