Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ'
Регистрационный номер
2618
БИК
44552632
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -408 535 | 11 913 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 840 979 | 492 041 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -312 266 | -265 105 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 049 | 32 932 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 341 | -2 961 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 150 | -73 630 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -155 796 | -18 032 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 300 174 | 1 965 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 023 086 | -142 100 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -110 398 | -13 197 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 066 564 | 170 254 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 760 | 40 050 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 350 755 | 177 578 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 011 686 | -1 072 187 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 411 547 | 2 407 092 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -690 141 | 466 598 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 202 000 | 128 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -86 444 | -1 271 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 8 550 186 | -582 410 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 189 502 | -102 376 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -280 163 | -20 092 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 658 029 | 182 167 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 511 647 | -4 234 029 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 964 877 | 4 273 536 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 16 245 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 907 | -9 111 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 191 | 271 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 781 | 23 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 629 705 | 46 935 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 344 | 6 538 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 030 668 | 235 640 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 432 320 | 196 680 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 462 988 | 432 320 |
Председатель Правления: Попов А.В.
Главный бухгалтер: Шаповаленко С.В.
Страница была полезной?