Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Избербаш»
Регистрационный номер
2407
БИК
48209775
Почтовый адрес
368502 Республика дагестан г.Избербаш ул.Маяковского 139 б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 293 | 3 005 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 962 | 7 392 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 755 | -1 710 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 298 | 9 756 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -672 | -926 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 | 3 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 196 | 272 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 086 | -9 607 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 651 | 2 175 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 676 | 66 801 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -562 | 783 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 634 | -1 644 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -49 438 | -11 667 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 156 | 45 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -62 506 | 79 360 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 38 | -76 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -101 383 | 69 806 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 871 | 1 379 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | -259 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 889 | 1 120 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 38 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 38 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -61 494 | 70 926 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 123 017 | 52 091 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 61 623 | 123 017 |
Председатель правления: Арсланбекова Б.Н.
Главный бухгалтер: Дементьева Р.А.
Страница была полезной?