Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -502 802 | 12 413 039 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 157 876 | 39 388 012 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 374 154 | -18 700 700 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 538 965 | 10 033 572 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 736 918 | -1 871 255 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -71 826 | -2 210 073 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -632 610 | 2 965 895 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 000 205 | 20 715 766 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -27 005 580 | -35 217 122 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -378 760 | -2 691 056 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 399 255 | 59 721 659 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 831 815 | 6 015 089 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 449 664 | -5 400 913 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 082 570 | 10 138 732 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 31 947 575 | -7 487 506 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 959 524 | -2 595 026 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -59 290 000 | 75 250 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -7 392 257 | 13 384 040 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 14 899 133 | -4 002 654 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 023 579 | 2 023 579 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 10 786 437 | -25 924 736 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 013 493 | -1 678 946 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 902 057 | 72 134 698 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -77 422 | 4 550 669 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 607 435 | 629 220 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 261 560 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -302 757 | -489 270 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 097 | -165 657 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 327 531 | 123 251 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 705 676 | 4 648 213 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 999 890 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -677 298 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 322 592 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 489 733 | 1 159 677 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -3 795 408 | 77 942 588 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 95 822 174 | 17 879 586 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 92 026 766 | 95 822 174 |
Заместитель Председателя Правления: Чухлов А.Е.
Заместитель главного бухгалтера: Боровков Д.С.
Страница была полезной?