Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционероное общество «Тверской Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь, пр-т Чайковского, 1 корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 047 | 12 989 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 54 150 | 44 807 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 625 | -8 474 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 374 | 73 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 829 | -930 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 020 | -238 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 212 | 5 569 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 458 | 3 441 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -113 638 | -101 607 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 020 | -2 777 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 310 | 49 661 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 093 | 2 166 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 763 | -8 958 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 736 | -3 761 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 98 015 | -178 644 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 897 | -1 297 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -39 719 | 25 910 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -24 447 | 216 627 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -762 | 618 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 357 | 62 650 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 341 | -1 800 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 253 | 800 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 533 | -57 567 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 22 700 | 62 352 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 676 | -3 750 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 | 25 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 419 | 60 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 271 | 100 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 44 047 | 112 810 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 315 911 | 203 101 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 359 958 | 315 911 |
Президент: Е.Р. Грибова
Главный бухгалтер: Н.М. Романова
Страница была полезной?