Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 281 924 | 7 146 750 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 35 263 436 | 22 464 979 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 15 974 944 | 9 841 177 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 276 184 | 3 462 043 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 099 223 | 226 382 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 559 617 | -2 246 652 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 767 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 951 633 | 2 083 606 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 671 989 | 490 294 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 11 182 274 | 7 026 709 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 3 187 261 | 2 013 252 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 832 611 | -19 046 823 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 507 414 | -1 319 013 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 758 961 | -12 976 876 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 762 763 | -2 878 286 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -193 242 762 | -99 957 224 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -223 431 | -3 703 356 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 84 193 087 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 59 496 153 | 52 624 283 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 51 359 789 | 46 687 319 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 929 357 | -1 071 593 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 324 480 | 3 547 923 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 114 535 | -11 900 073 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 880 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 90 413 | 5 722 648 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 657 564 | 1 569 016 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -946 178 | -823 029 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 843 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 34 190 | 31 631 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 749 952 | 6 500 266 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 626 188 | 7 618 485 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -103 732 | -103 733 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 522 456 | 7 514 752 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 54 386 943 | 2 114 945 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 388 981 | 17 274 036 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 73 775 924 | 19 388 981 |
И.о. Председателя Правления: Конрад Козик
Зам. Главного бухгалтера: В.А. Старовойтов
Страница была полезной?