×Закрыть

Описания форматов электронных сообщений для подготовки отчетности кредитными организациями на базе ПК KliKO

Общая характеристика

  1. Форматы сбора и обработки отчетности представляют собой единые форматы электронных сообщений, предназначенные для представления кредитными организациями в учреждения Банка России регламентированных форм отчетности.
  2. Форматы базируются на технологии, применяемой в программе подготовки отчетности кредитными организациями Московского и других регионов, в которые тиражируется данное программное обеспечение (KliKO).
  3. Описание единого формата электронного сообщения: ФОРМАТ ЭС KliKO

Перечень архивных файлов, применяемых для подготовки форм отчетности, представляемых в виде электронных сообщений

Обновлено 17.05.2006 8:13:57

Архив описателей Номер формы Название формы
F024.ZIP 0409024 Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской (консолидированной) группы
F051-F05.ZIP 0409051 Список аффилированных лиц
0409052 Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация
F070.ZIP 0409070 Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий
F101.ZIP 0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
F101D.ZIP 0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по требованию Московского ГТУ Банка России на ежедневной основе
F101E.ZIP 0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации в рамках эксперимента на ежедневной основе в рублях и копейках
F101S1.ZIP 0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации. Отчет Среднерусского банка Сбербанка РФ с учетом подчиненных филиалов
F101S3.ZIP 0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации. Отчет структурно подчиненного филиала Среднерусского банка Сбербанка РФ
F102.ZIP 0409102 Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
F110.ZIP 0409110 Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций
F115.ZIP 0409115 Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности
F118.ZIP 0409118 Данные о крупных кредитах
F125.ZIP 0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
F128.ZIP 0409128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией
F129.ZIP 0409129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам
F130.ZIP 0409130 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям
F131.ZIP 0409131 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям
F132.ZIP 0409132 Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования
F134.ZIP 0409134 Расчет собственных средств (капитала)
F134D.ZIP 0409134 Расчет собственных средств (капитала). По требованию Московского ГТУ Банка России на ежедневной основе
F135.ZIP 0409135 Информация об обязательных нормативах
0409153 Сводный отчет о размере рыночного риска
F135D.ZIP 0409135 Информация об обязательных нормативах. По требованию Московского ГТУ Банка России на ежедневной основе
F136.ZIP Обязательные резервы кредитных организаций.
F136SB.ZIP Обязательные резервы Сберегательного Банка Российской Федерации
F140.ZIP Годовой отчет по учету доходов федерального бюджета
F155.ZIP 0409155 Сведения о резервах на возможные потери
F1557.ZIP Сведения о переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на территории Российской Федерации
F156.ZIP 0409156 Сведения об инвестициях кредитной организации
F157.ZIP 0409157 Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации
F159.ZIP 0409159 Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций
F202.ZIP 0409202 Отчет о кассовых оборотах
F212.ZIP 0409212 Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами
F250.ZIP 0409250 Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт
F251.ZIP 0409251 Структура платежей кредитной организации (ее филиала)
F253.ZIP 0409253 Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)
F255.ZIP 0409255 Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт
F255BR.ZIP 0409255 Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт. Ежемесячная сверка.
F301.ZIP 0409301 Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации
F302.ZIP 0409302 Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов
F310.ZIP 0409310 Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок
F345.ZIP 0409345 Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады
F350.ZIP 0409350 Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации
F354.ZIP 0409354 Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации
F357.ZIP 0409357 Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств
F358.ZIP 0409358 Сведения о расходах на функционирование кредитной организации
F359.ZIP 0409359 Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)
F360.ZIP 0409360 Сведения о требованиях кредиторов
F361.ZIP 0409361 Сведения о ходе реализации имущества (активов)
F362.ZIP 0409362 Сведения об исковой работе
F401.ZIP 0409401 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях
F402.ZIP 0409402 Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера
F404.ZIP 0409404 Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами
F405.ZIP 0409405 Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами
F407.ZIP 0409407 Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации
F45T.ZIP Информация о переходе на обслуживание в казначейство
F501F603.ZIP 0409501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
0409603 Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них
F601.ZIP 0409601 Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
F610.ZIP 0409610 Отчет об операциях с драгоценными металлами
F634_D.ZIP 0409634 Отчет об открытых валютных позициях. Декадный
F634_M.ZIP 0409634 Отчет об открытых валютных позициях. Месячный
F634_V.ZIP 0409634 Отчет об открытых валютных позициях. На внутримесячные даты
F639.ZIP 0409639 Справка о внутреннем контроле в кредитной организации
F652.ZIP 0409652 Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
F664.ZIP 0409664 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках
F667.ZIP 0409667 Отчет о внесении и возврате сумм резервирования
F711.ZIP 0409711 Депозитарный отчет
F801.ZIP 0409801 Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы
F801-805.ZIP 0409801 Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы
0409802 Консолидированный балансовый отчет
0409803 Консолидированный отчет о прибылях и убытках
0409805 Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы
F806-808.ZIP 0409806 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)
0409807 Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)
0409808 Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
F901.ZIP 0409901 Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
F902.ZIP 0409902 Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
F904.ZIP 0409904 Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
F906907.ZIP 0409906 Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы российской федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0409907 Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
F908.ZIP 0409908 Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе
F909.ZIP 0409909 Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
IZVKO.ZIP Извещение КО о принятии (непринятии) файлов, включенных в архивный файл
PROGNOZ.ZIP Прогноз кассовых оборотов
PUBLKON.ZIP 0409802 Консолидированный балансовый отчет
0409803 Консолидированный отчет о прибылях и убытках
0409812 Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов