Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 422,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 595,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 744,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 497,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 078,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 618,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 405,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 097,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 502,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 410 362,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41 441,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 877,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 821,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 174 815,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 107 095,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 71,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 350,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 173 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 127 696,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 127 696,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 743 524,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 743 524,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 996,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 321,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 263,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 890,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 1 995,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 57 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 58 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 38 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 705,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 19 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 207,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 779,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 217,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 40 615,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 531,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 73 519,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 254,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 360 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 808,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 324,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 363,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 760,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 669,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 95,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 213,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 31,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 52,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 835,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 43,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 630,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 283,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 788 569,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 250 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 751 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 408 389,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 131 182,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 57,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 22 278,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 62 668,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 920,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 29 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 479,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 243,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 132 714,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 228 028,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 44 980,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 149 125,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 653 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 249 005,0000 | |
| до востребования | 45209 | 356 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 216,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 756,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 973,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 32,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 062,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 11 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 782,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 761,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 131 901,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 726,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 35 032,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 784,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 78,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 955,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 121,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 289,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 102,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 483,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 662,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 393,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 151,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 841,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 400,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 047,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 047,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 484,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 326,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 422,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 470,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 184,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 728,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 352,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 451,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 154,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 58 125,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 11 319,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 566,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 962,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 19 693,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 53 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 45,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 404,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 757,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 879,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 25,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 30,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 356,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 36 428,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 42 184,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 092,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 21 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 775,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 49 449,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 668,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 479,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 694,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 103 755,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 79,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 497,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 536,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 538,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 355,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 243 487,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 582,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 58 805,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 46 745,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 093,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 821,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 970,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 227,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 139,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 181,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 990,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 774,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 446,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 73,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 141,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 786,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 998,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 365,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 727,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 232 859,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 929,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 292,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 662,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 398,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 634,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 638,0000 | |
| Издания | 61010 | 29,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 918,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 294,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 122 435,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 654,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 116 591,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 862,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 224,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 163,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 963,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 51 564,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 017,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 385,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 121,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 410,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 164,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 35 653,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 53 239,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 26 364,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 532,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 475,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 31,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 277 625,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 153,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 861 884,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 291,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 047,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 587,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 111,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 456,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 281 986,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 855 872,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 004 456,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 293 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 140 477,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 283,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 481,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 942,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 776,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 207,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 337,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 440 566,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 364 088,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 417 349,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 417 188,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 161,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 123,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 533 006,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 194 630,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 212 149,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 126 351,0000 | |
Страница была полезной?