Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 683,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 163 827,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 345 824,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 163 125,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 269,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 14 970,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 90 645,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 999 958,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 96 126,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 369,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 31 401,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 209,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 950,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 67 943,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 67 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 679,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 909 341,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 722 991,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 258 413,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 453,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 347 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 230,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 354,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11 191,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 259 397,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 882 801,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 184 808,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 496 518,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 207 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 163 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 10,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 100,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 88 239,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 555 371,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 555 371,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 45 380 323,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 45 380 323,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 57 859,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 71 032,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 524 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 63 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 516 846,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 295 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 685 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 46 792,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 46 499,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 461 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 802 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 41 176 230,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 227 480,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 967 647,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 264 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 877 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 415,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 87 734,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 618 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 102 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 754 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 19 783,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 168 154,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 132 478,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 476 502,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 316 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 123 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 237,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17 450,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 547 641,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 314,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 849,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 26,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 246 970,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 30 125,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 271,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 464,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 381,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 807 911,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 55 854 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 471 771,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 152 858,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 385 714,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 319,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 371 770,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 63,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 76 558,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 963,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 518,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 525,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 167,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 120 952,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 51,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 766 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 754 945,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 180 468,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 87 734,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 243 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 917 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 216 249,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 332 971,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 558 548,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 094 599,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 070 745,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 186 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 380 814,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 274 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 29 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 24 056,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 226 671,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 42 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 396 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 619 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 676 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 998 450,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 485,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 871,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 623 602,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 724,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 68 242,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 357,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 532 192,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 292 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 48 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 835,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 69 550,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 125 885,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 618 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 974 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 813 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 224 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 61 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 27 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 9 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 76 612,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 17 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 233 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 35 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 698 436,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 082 779,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 284 996,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 426 644,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 612 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 211 561,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 726 185,0000 | |
| до востребования | 45209 | 102 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 191 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 282,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 211,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 16 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 78 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 108 256,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 662 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 779,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 128 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 489 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 769 063,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 982 124,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 450 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39 638,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 754 682,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 500 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 391 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 28 695 244,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 433 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 167 858,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 12 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 623 859,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 88,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 991,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 531 592,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 534,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 182 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 838 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 182 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 175,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 147 684,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 402 865,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 797 405,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 936 987,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 013 558,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 646 746,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 346 850,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 2,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 538,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 125 768,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 130,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 531 564,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 410 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 926 373,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 813 325,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 744,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 75 829,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 612 539,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 804 007,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 152 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 156 410,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 178 505,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 446 348,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 134 131,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 268 185,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 258 808,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 168 287,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 545 696,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 131 571,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 107 110,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 062 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 128,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 863 986,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 77 654,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 36 069,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 639 219,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 278 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 117 666,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 425,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 313 098,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 018,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 552,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 661 788,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111 975,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 71 749,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 135,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 101 467,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 314 572,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 269 511,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 073,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 304 909,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 238,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 46 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 50 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 754 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 839 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 487 685,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 50 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 487 763,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 698 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 128 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 561 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 170 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 078 315,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 661 235,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 076 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 515 583,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 055 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 906 673,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 904 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 553 837,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 724,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 940 188,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 314 081,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 154 301,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 24 510,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 451 876,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 70 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 142,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 793,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 696,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 077,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 477,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 674,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 817,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 406,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 430,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59 610,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 410,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 154 250,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 43 589,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 392 681,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 792,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 59 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 413 034,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 713 267,0000 | |
| Земля | 60404 | 192,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 643 085,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 385 448,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 938,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 120,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 856,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 897,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36 594,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 716,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 025,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 164,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 955,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 511 795,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 117,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 874 413,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 503 369,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 628,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 47 498,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 194 093,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 377 585,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 768,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 476 990,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 22 401,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 768 672,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 29 943,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 80 129,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 45,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 816 647,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 29 839 234,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 99 688,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 222 967,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 446 148,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 774 367,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 60,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 291,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 533,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 869,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 118,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 032 223,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 974 910,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 357 096,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 111 486 932,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 233 958,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 314 398,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 039 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 623 971,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 770 526,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 658 148,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 123 748,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100 001,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 50 326,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 816,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 671 497,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 10 555,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 21 501,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 644 901,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 77,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 004 769,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 319 355 588,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 168 270,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 208 670,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 9 345,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 64 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 245 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 226 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 966 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 242 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 499 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 404 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 654 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 570 272,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 659 151,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 335 740,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 180 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 953 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 15 153 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 687 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 761 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 140 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 9 957,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 306 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 765 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 759 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 783 351,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 247 518,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 278 888,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 30,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 168 606,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 36 172 524,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 9 658,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 652 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 413 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 710 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 70 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 238 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 176 784,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 625 935,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 290 791,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 28 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 711 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 037 410,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 280 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 255 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 13 126 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 171 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 229 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 472 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 434 925,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 759 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 151 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 11 677,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 354 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 999 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 159 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 667 540,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 901 607,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 506 679,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 043 064 392,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 011,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 357,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 940 859 903,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 003 553 832,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 26 216 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 506 117 651,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 565 943 113,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 881 660,0000 | |
Страница была полезной?