Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 5 584,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 416,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 88,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 035,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 820,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 527,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 290,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 295,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 982,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 089,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 52 167,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 846,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 940,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 615,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 697,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 97 862,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 593,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 248 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 248 809,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 741,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 741,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 854,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 63 482,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 66 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 819,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 7 775,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 147,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 133,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 128,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 858,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 431 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 371,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 350,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 258,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 089,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 67 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 195 972,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 121,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 190 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 15 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 95 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 587,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 86 768,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 927,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 432,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 849,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 139 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 126 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 224 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 153 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 130 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 887,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 728,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 203,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 248,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 276,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 489,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 697,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 125 456,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 622 777,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 283 315,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 264 280,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 675,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 857,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 405,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 702,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 694,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 947,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 288 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 288,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 581,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 522,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 672,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 43,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 792,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 13,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 246,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 123 141,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 158 842,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 837,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 161 330,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 264 187,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 105,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 772,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 721,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 740,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 204,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 005,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 211,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 205,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 605,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 959,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 288,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 283,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 740,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 243,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 518,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 318,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 255,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 867,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 84,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 267,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 337,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 10,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 44,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 84,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 373,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 373,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 47 427,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 044,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 47 145,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 682,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 675,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 504,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 9,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 62 297,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 756,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 545,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 127,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 294,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 038,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 71 840,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 71 838,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 061,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 328,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 062 563,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 357 120,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 965 979,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 232 102,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 192,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 251 409,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 492 252,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 265 219,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 82 085,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 698,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 80,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 019,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 243,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 7 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 171 975,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 647 135,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 962,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 15 328,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 819,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 328,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 143,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 138,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 103 653 795,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 98 416 633,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 005 601,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 242 509,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 998 190,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 8,0000 | |
Страница была полезной?