Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 680,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 269,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 239 851,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 741 021,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 115 616,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 661 911,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 215 783,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 379 612,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 400 921,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 246 601,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 110 907,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 386,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 943,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 920,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 482,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 15 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 565 516,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 565 516,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 638 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 638 166,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 46 126,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 19 484,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 588,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 900 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 800 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 083 295,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 16 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 964 157,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 646 918,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 733 177,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 3 040 439,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 980 895,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 654 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 130 949,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 771 306,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 73 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 148 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 128,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 911 395,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 346 313,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 952 957,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 355 169,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 078,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 514 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 167 467,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 33 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 51 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 119 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 450 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 464 324,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 107 593,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 224,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 204 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 114 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 180 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 195 039,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 503 299,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60 395,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 218 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 87 299,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 66 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 143 316,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 298,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 10 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 17 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 75 087,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 903,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 750 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 609 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 664 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 291 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 739,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 619 056,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 609 802,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 902 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 693 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 750 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 011 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 799 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 12 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 68 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 115 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 874 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 195 386,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 155 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 282 045,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 837 159,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 925 433,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 124 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 408 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 727 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 370 113,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 351 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 046,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 782,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 685,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 112,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 998 712,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 344 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 536 536,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 615 991,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 53 380,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 25 824,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39 034,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 106 249,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 161 725,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 213 639,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 483,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 727,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 248 790,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 326 403,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 248 121,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 756 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 385 623,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 818 988,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 784 032,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 270,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 12 680,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 338 680,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 0,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 21 936,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 002,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 137 688,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52 374,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 736,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49 676,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52 938,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55 880,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 792 682,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 126 288,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 244,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 042,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 186 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 827 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 252 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 74 791,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 023 645,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30 831,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 106 445,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22 748,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 298,0000 | |
| Материалы | 61008 | 368,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 321,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 260 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 12 297,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 114 117,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 381 159,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 40 838,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 477 311,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 299 969,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20 897,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 454 080,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 854 809,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 16 472,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 12 406,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 496 196,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 618 311,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40 043,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 927 847,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 682,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 2 965,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 77 664 119,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 947 501,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 879 352,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 646 969,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 131 034,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 300 689 153,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 406 750,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 758 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 258 817,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 745 551,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 406 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195 518,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 29 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 90 058 608,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 309 940 678,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 601 542,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 500 463,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 290 610,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 000 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 592 677,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 486 367,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 291 106,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 016 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 996 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 993 736,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 34 007,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 856 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 782 359,0000 | |
Страница была полезной?