Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 16 183,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 281,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 239 851,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 657 085,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 111 232,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 21 189,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 668 254,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 595,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 617 165,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 953 710,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 199 886,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69 964,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 020,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 740,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 906,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 550,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 160,0000 | |
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 66 516,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 312 919,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 312 919,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 953 266,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 953 266,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 7 078,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 19 686,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 2 527,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 050 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 490 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 288 731,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 700 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 650 531,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 820 181,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 369 197,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 010 858,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 773 405,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 122 895,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 759 817,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 51,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 46,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 61 242,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 817 379,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 68 976,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 737 602,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 899 101,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 955 811,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 329 278,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 931,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты Федерального казначейства | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 2 390 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 167 467,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 52 388,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 43 695,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 229,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 151 563,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 31 250,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 87 198,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 69 752,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 182 393,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 130 828,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 182 169,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 195 496,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 501 678,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60 117,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 160 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 81 930,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 61 447,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 81 930,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 63 179,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 528,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 560,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25 551,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 56 560,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 130 362,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 293,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 291,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 411,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 16 416,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14 338,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 74 590,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 1 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 9 199 154,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 152,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 158,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 426 845,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 286 762,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 533,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 641 510,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 861 286,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 108 413,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 012 094,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 467 698,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 696 991,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 753 865,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 45308 | 9 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 131,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 82 895,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 89 099,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 805 871,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 244 152,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 377 814,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 295 194,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 592,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 552,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 919 652,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 995 693,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 122 869,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 349 086,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 773 938,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 132 465,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 534 384,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 16 301,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 243,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 883,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 083,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 161,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 963 874,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 311 937,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 517 320,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 522,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 503 150,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50 372,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 29 791,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 34 097,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 52,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 105 964,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 157 946,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 168 414,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 147,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 277,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 52 097,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 216 386,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 430 577,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 260 277,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 738 455,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 52 649,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 243 690,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 589 101,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 771 464,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 281,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 16 182,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 3 132,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 90 510,0000 | |
Производные финансовые инструменты | |||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 11 291,0000 | |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 47 578,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 48 192,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 127 896,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69 171,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 730,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42 790,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43 787,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60 226,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 767 411,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 99 043,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 201,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 182,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 177 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 805 302,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 686 457,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 93 413,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 236 260,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 663,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 93 240,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 802,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 611,0000 | |
Материалы | 61008 | 376,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 492,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 245 810,0000 | |
Резервы на возможные потери | 61012 | 11 555,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 154 332,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 30,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 401 148,0000 | |
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 21 260,0000 | |
Вспомогательные счета | |||
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 7 790 165,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 812 996,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10 032,0000 | |
Расходы | 70606 | 7 560 595,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 615 829,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 8 268,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 3 087,0000 | |
Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 177 558,0000 | |
Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 274 274,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 040,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 654 585,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 667,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 2 649,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 81 365 457,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 457 596,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 493 111,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 763 891,0000 | |
Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 20 343,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 301 421 958,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 211 269,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 793 746,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 646 179,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 764 142,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 461,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 380 517,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24 109,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195 158,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 92 908 624,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 310 567 913,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 331 294,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 808 363,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 315 893,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 647 879,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 33 628,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 67 924,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 800 000,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 109 297,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 66 944,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 337 390,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 803 646,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 312 675,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 642 020,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 32 772,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 65 544,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 817 993,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 124 413,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 44 769,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 622 347,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 124 100,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 498 247,0000 |
Страница была полезной?