Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 117 530,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 165 834,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 448 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 633 376,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 125 305,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 497,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 936 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 91 450,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 992 590,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 347 338,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 185 607,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 188 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12 049,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 898,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 475,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 172,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 242 252,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 242 252,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 021 761,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 021 761,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 606,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 660 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 18 318,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 346 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 293 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 227 078,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 666 025,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 209 631,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 437 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 103 119,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 137 097,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 979,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 158,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 488 651,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 335 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 121 658,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 896 453,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 242 420,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 914 403,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 180 329,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 19 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 91 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 33 438,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 180 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 310 331,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 105 780,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 620 814,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 104 396,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 150 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 191 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 603 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 145 651,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 78 287,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 57 937,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 518 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 58 656,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 114 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 80 303,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 276,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 139,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 79 449,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 346 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 844 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 18 714,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 217 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 71,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 764 182,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 469 342,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 824 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 719 783,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 660 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 209 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 913 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 69 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 575 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 168 469,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 291 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 397 083,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 367 142,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 247 661,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 101 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 667 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 659 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 246 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 696 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 66 708,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 819,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 116,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 274 443,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 722 302,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 231 057,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 447 245,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84 410,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 56 576,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 123 704,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 249 797,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 178 970,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 601,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 106,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 631,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42 209,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 182 741,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 588 499,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 296 925,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 726 717,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 391 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 181 679,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 175 796,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 271 914,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 117 530,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 12 286,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 3 855,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32 706,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 110 323,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57 409,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 529,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 104 648,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 85 537,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 71 293,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 680 772,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 31 899,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 71 356,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 25 570,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 272,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 304 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 391 727,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 981 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 147 652,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 15 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 602 027,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 263,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 194,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42 857,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 495,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 105,0000 | |
| Материалы | 61008 | 79,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 106 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 2 351,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 389 796,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 26 859,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 623 275,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 80 362,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 813 695,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 823 235,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4 189,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 265 334,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 072 432,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 7 509,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 92 783,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 264 975,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 111 274,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 549 592,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 363,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 947 737,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 642,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 233,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 100 820 551,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 415 220,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 264 524,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 545 824,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 102 326,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 313 657 664,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 120 348,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 889 383,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 775 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 888 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 610,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 205 377,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 112 969 551,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 323 963 471,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 965 039,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 799 678,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 19 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 973 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 54 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 118 483,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 800 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 251,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 964 476,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 800 491,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 19 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 961 523,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 50 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 115 554,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 798 505,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 059,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 311 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 237 470,0000 | |
Страница была полезной?