Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 18 422,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 10 998,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 297,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 650,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 864,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 19,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 267,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 684,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 459,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 444,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 727,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 809,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 80,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 561,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 233,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 156,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 829,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 751,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 945,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 678,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 653,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 219,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 754,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 414,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 718,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 565,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 54,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 540,0000 | |
| до востребования | 44909 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 909,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 780,0000 | |
| до востребования | 45209 | 24 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 756,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 950,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 10 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 942,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 176,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 695,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 054,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 187,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 183,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 617,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 978,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 137,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 834,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 222,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 617,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 684,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 002,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 778,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 340,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 248,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 152,0000 | |
| Земля | 60404 | 72,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 278,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 694,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 107,0000 | |
| Материалы | 61008 | 475,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 204,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 470,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 170,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 187,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 630,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 75,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 146,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 304,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 476,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 179,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 767 846,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 560,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 509,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 142 715,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 200 122,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 465,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 313,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 303,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 859,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 114 159,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49,0000 | |
Страница была полезной?